Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 971132 / Investmentfonds |
ISIN | LU0003562807 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 03.10.1988 |
Fondsvolumen | 162,41 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 40,76 EUR |
Ausgabepreis | 41,98 EUR |
Datum / Zeit | 15.05.24 12:06 |
Veränderung VT | +0,31 / +0,77% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 41,28 |
52 Wochen-Tief | 38,06 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,48 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuropaRenta A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
40,01 |
42,06 |
16.05.24 12:15 |
-0,05% |
- |
|
Hamburg |
40,65 |
41,85 |
16.05.24 08:08 |
-0,15% |
- |
|
Investmentfonds |
40,76 |
41,98 |
15.05.24 12:06 |
+0,77% |
- |
|
München |
40,64 |
41,86 |
16.05.24 08:19 |
-0,15% |
- |
|
Quotrix |
40,01 |
42,06 |
16.05.24 07:57 |
+0,55% |
- |
|
Stuttgart |
40,21 |
0,000 |
16.05.24 12:45 |
-0,10% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,39% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuropaRenta A |
-0,54% |
4,34% |
3,26% |
-15,33% |
-10,68% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
4,56 |
5,05 |
5,28 |
6,46 |
5,98 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta A (vormals UniLux) wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Währungsabsicherungen sind möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.