UniEuropaRenta A

ISIN LU0003562807

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse971132 / Investmentfonds
ISINLU0003562807
Benchmark-
Kategorie/BVIAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Auflegung03.10.1988
Fondsvolumen162,41 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniEuropaRenta A

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis40,76 EUR
Ausgabepreis41,98 EUR
Datum / Zeit15.05.24 12:06
Veränderung VT+0,31 / +0,77%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch41,28
52 Wochen-Tief38,06

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,48 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniEuropaRenta A

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 40,01 42,06 16.05.24 12:15 -0,05% -
Hamburg 40,65 41,85 16.05.24 08:08 -0,15% -
Investmentfonds 40,76 41,98 15.05.24 12:06 +0,77% -
München 40,64 41,86 16.05.24 08:19 -0,15% -
Quotrix 40,01 42,06 16.05.24 07:57 +0,55% -
Stuttgart 40,21 0,000 16.05.24 12:45 -0,10% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 +0,39% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniEuropaRenta A -0,54% 4,34% 3,26% -15,33% -10,68%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 4,56 5,05 5,28 6,46 5,98
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta A (vormals UniLux) wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Währungsabsicherungen sind möglich.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerAndre Stagge, Bernd Gentemann
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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