Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975774 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009757740 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Euroraum |
Auflegung | 12.10.1998 |
Fondsvolumen | 2.466,24 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 94,69 EUR |
Ausgabepreis | 99,42 EUR |
Datum / Zeit | 08.05.24 16:52 |
Veränderung VT | +0,26 / +0,28% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 95,08 |
52 Wochen-Tief | 76,67 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,42 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroAktien
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
10.05.24 08:15 |
±0,00% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
10.05.24 08:14 |
-0,11% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
10.05.24 08:05 |
+0,77% |
- |
|
Investmentfonds |
94,69 |
99,42 |
08.05.24 16:52 |
+0,28% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
10.05.24 08:04 |
+0,78% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
10.05.24 22:00 |
+0,71% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
10.05.24 21:56 |
-0,37% |
3.156,90 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,42% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroAktien |
1,04% |
18,02% |
11,25% |
15,33% |
43,17% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
13,09 |
10,18 |
11,32 |
15,47 |
18,76 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Aktien von Unternehmen aus den Euro-Teilnehmerländern angelegt.Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Aktien von großen Unternehmen. Daneben wird in Aktien mittlerer bis kleinerer Unternehmen angelegt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.