Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 807,43 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 85,16 EUR |
Ausgabepreis | 85,16 EUR |
Datum / Zeit | 29.04.24 16:52 |
Veränderung VT | -0,29 / -0,34% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 87,93 |
52 Wochen-Tief | 71,11 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,36 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
30.04.24 21:45 |
-1,45% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:27 |
-1,00% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
30.04.24 08:09 |
-0,27% |
- |
|
Investmentfonds |
85,16 |
85,16 |
29.04.24 16:52 |
-0,34% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
30.04.24 08:08 |
-0,28% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
30.04.24 22:00 |
-0,77% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
30.04.24 21:56 |
-1,58% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
-2,33% |
19,73% |
7,53% |
-12,24% |
13,96% |
DAX ® |
-2,02% |
23,36% |
13,79% |
19,56% |
46,97% |
Abweichung |
-0,31% |
-3,63% |
-6,26% |
-31,80% |
-33,01% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
13,07 |
10,35 |
11,44 |
18,72 |
21,54 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.