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ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Investmentfonds
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen807,43 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.03.2024

12 Monate

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Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis85,16 EUR
Ausgabepreis85,16 EUR
Datum / Zeit29.04.24 16:52
Veränderung VT-0,29 / -0,34%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch87,93
52 Wochen-Tief71,11

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,36 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 0,000 0,000 30.04.24 21:45 -1,45% -
Frankfurt 0,000 0,000 12.04.24 19:27 -1,00% -
Hamburg 0,000 0,000 30.04.24 08:09 -0,27% -
Investmentfonds 85,16 85,16 29.04.24 16:52 -0,34% -
München 0,000 0,000 30.04.24 08:08 -0,28% -
Quotrix 0,000 0,000 30.04.24 22:00 -0,77% -
Stuttgart 0,000 0,000 30.04.24 21:56 -1,58% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- -2,33% 19,73% 7,53% -12,24% 13,96%
DAX ® -2,02% 23,36% 13,79% 19,56% 46,97%
Abweichung -0,31% -3,63% -6,26% -31,80% -33,01%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 13,07 10,35 11,44 18,72 21,54
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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