Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975007 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009750075 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
Auflegung | 01.10.1993 |
Fondsvolumen | 579,45 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 29.02.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 626,82 EUR |
Ausgabepreis | 658,16 EUR |
Datum / Zeit | 27.03.24 17:14 |
Veränderung VT | +4,21 / +0,68% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 627,51 |
52 Wochen-Tief | 459,44 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
0,000 |
0,000 |
01.03.24 15:21 |
+0,27% |
- |
|
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
28.03.24 12:16 |
+0,18% |
- |
|
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
28.03.24 19:39 |
+0,55% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
28.03.24 09:25 |
+0,57% |
- |
|
Investmentfonds |
626,82 |
658,16 |
27.03.24 17:14 |
+0,68% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
28.03.24 08:15 |
±0,00% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
28.03.24 22:00 |
+0,44% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
28.03.24 21:56 |
+0,26% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNordamerika |
3,06% |
21,42% |
36,72% |
46,16% |
106,91% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,66 |
12,46 |
12,35 |
17,33 |
20,95 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.10.2023
Länderallokation
Stand: 31.10.2023
Sektorengewichtung
Stand: 31.10.2023
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.