UniNordamerika

ISIN DE0009750075

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975007 / Investmentfonds
ISINDE0009750075
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Nord Amerika
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen579,45 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 29.02.2024

12 Monate

UniNordamerika

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis626,82 EUR
Ausgabepreis658,16 EUR
Datum / Zeit27.03.24 17:14
Veränderung VT+4,21 / +0,68%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch627,51
52 Wochen-Tief459,44

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniNordamerika

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 0,000 0,000 01.03.24 15:21 +0,27% -
Düsseldorf 0,000 0,000 28.03.24 12:16 +0,18% -
DZ BANK 0,000 0,000 ±0,00% 0,00
Frankfurt 0,000 0,000 28.03.24 19:39 +0,55% -
Hamburg 0,000 0,000 28.03.24 09:25 +0,57% -
Investmentfonds 626,82 658,16 27.03.24 17:14 +0,68% -
München 0,000 0,000 28.03.24 08:15 ±0,00% -
Quotrix 0,000 0,000 28.03.24 22:00 +0,44% -
Stuttgart 0,000 0,000 28.03.24 21:56 +0,26% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,89% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniNordamerika 3,06% 21,42% 36,72% 46,16% 106,91%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 11,66 12,46 12,35 17,33 20,95
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.10.2023

Länderallokation

Stand: 31.10.2023

Sektorengewichtung

Stand: 31.10.2023

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerFrank Thormann, Nadine König
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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