Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Hamburg |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 834,19 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
Aktueller Kurs | 87,27 EUR |
Geldkurs | 87,25 EUR |
Briefkurs | 89,82 EUR |
Datum / Zeit | 22.05.24 08:11 |
Veränderung VT | -0,43 / -0,49% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 79,08 |
52 Wochen-Hoch | 87,71 |
52 Wochen-Tief | 70,55 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
86,26 |
88,73 |
22.05.24 18:45 |
-0,45% |
- |
|
Hamburg |
87,25 |
89,82 |
22.05.24 08:11 |
-0,49% |
- |
|
Investmentfonds |
88,12 |
88,12 |
21.05.24 16:41 |
+0,03% |
- |
|
München |
87,23 |
89,85 |
22.05.24 08:10 |
-0,49% |
- |
|
Quotrix |
86,09 |
88,55 |
22.05.24 07:57 |
-0,16% |
- |
|
Stuttgart |
86,69 |
88,28 |
22.05.24 19:15 |
-0,23% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
5,51% |
15,75% |
9,40% |
-8,57% |
18,86% |
DAX ® |
5,82% |
18,03% |
15,32% |
22,11% |
55,87% |
Abweichung |
-0,30% |
-2,28% |
-5,92% |
-30,68% |
-37,01% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,50 |
8,73 |
11,15 |
17,10 |
22,38 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.