UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Düsseldorf
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen834,19 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniFonds-net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Düsseldorf

Aktueller Kurs86,35 EUR
Geldkurs86,43 EUR
Briefkurs88,89 EUR
Datum / Zeit22.05.24 11:15
Veränderung VT-0,30 / -0,35%
Durchschnitts-Preis (52W)79,12
52 Wochen-Hoch88,88
52 Wochen-Tief70,45

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 86,43 88,89 22.05.24 11:15 -0,35% -
Hamburg 87,32 89,90 22.05.24 08:11 -0,49% -
Investmentfonds 88,12 88,12 21.05.24 11:11 +0,03% -
München 87,30 89,92 22.05.24 08:10 -0,49% -
Quotrix 86,41 88,87 22.05.24 07:57 -0,16% -
Stuttgart 86,84 88,44 22.05.24 11:45 -0,25% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- 5,92% 13,88% 7,10% -10,82% 19,06%
DAX ® 5,82% 18,03% 15,32% 22,11% 55,87%
Abweichung 0,11% -4,15% -8,23% -32,93% -36,81%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 13,13 11,86 11,88 18,33 21,53
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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