Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975007 / Hamburg |
ISIN | DE0009750075 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
Auflegung | 01.10.1993 |
Fondsvolumen | 576,90 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
Aktueller Kurs | 620,19 EUR |
Geldkurs | 616,33 EUR |
Briefkurs | 634,50 EUR |
Datum / Zeit | 14.05.24 08:02 |
Veränderung VT | -0,85 / -0,14% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 555,30 |
52 Wochen-Hoch | 630,00 |
52 Wochen-Tief | 472,12 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
630,00 |
650,00 |
14.05.24 08:09 |
+1,59% |
- |
|
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:36 |
-0,91% |
- |
|
Hamburg |
616,33 |
634,50 |
14.05.24 08:02 |
-0,14% |
- |
|
Investmentfonds |
621,75 |
652,84 |
13.05.24 17:03 |
-0,66% |
- |
|
München |
616,17 |
634,66 |
14.05.24 08:02 |
-0,13% |
- |
|
Quotrix |
609,44 |
637,90 |
14.05.24 07:57 |
-0,28% |
- |
|
Stuttgart |
612,30 |
0,000 |
14.05.24 17:00 |
-0,41% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNordamerika |
0,12% |
19,58% |
31,96% |
41,31% |
100,28% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
15,39 |
15,27 |
15,14 |
18,09 |
21,77 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.