Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 974033 / Hamburg |
| ISIN | LU0055734320 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
| Auflegung | 09.12.1994 |
| Fondsvolumen | 386,71 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Hamburg
| Aktueller Kurs | 496,38 EUR |
| Geldkurs | 0,000 EUR |
| Briefkurs | 0,000 EUR |
| Datum / Zeit | 26.04.24 08:05 |
| Veränderung VT | ±0,00 / ±0,00% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 488,40 |
| 52 Wochen-Hoch | 496,38 |
| 52 Wochen-Tief | 476,76 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,45% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 01.10. |
Arbitrageübersicht - UniReserve: Euro A
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 21:45 |
+0,02% |
- |
  |
| Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:30 |
+0,01% |
- |
|
| Hamburg |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 08:05 |
±0,00% |
- |
|
| Investmentfonds |
496,75 |
496,75 |
25.04.24 16:52 |
±0,00% |
- |
|
| München |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 08:05 |
±0,00% |
- |
|
| Quotrix |
0,000 |
0,000 |
25.04.24 22:00 |
-0,00% |
- |
|
| Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 21:55 |
+0,02% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,20% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniReserve: Euro A |
0,33% |
2,17% |
4,14% |
3,38% |
2,78% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
0,21 |
1,56 |
1,26 |
1,24 |
1,17 |
| |
Strategie
| Das Anlagespektrum des UniReserve: Euro M ist weit gefächert.
Es reicht von Termingeldanlagen bei Banken über Unternehmensanleihen
und Pfandbriefe bis hin zu strukturierten Wertpapieren
wie z. B. RMBS (Residential Mortgage Backed Securities).
Je nach Marktlage wird in diesen unterschiedlichen Bereichen
investiert, um bestmögliche Ertragschancen zu realisieren. Zudem
wird eine weitgehend stetige Anteilspreisentwicklung angestrebt.
Derzeit investiert der Fonds bevorzugt in fest- und variabel verzinsliche
Euro-Geldmarktanlagen internationaler Emittenten wie
z.B. Unternehmensanleihen, Pfandbriefe mit einer Laufzeit bzw.
einer Zinsbindungsdauer von maximal zwölf Monaten. Das ermöglicht
dem Fonds, sich schnell an die aktuelle Zinsentwicklung
anzupassen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniReserve: Euro A