UniKapital

ISIN DE0008491085

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse849108 / Düsseldorf
ISINDE0008491085
Benchmark-
Kategorie/BVIAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Auflegung21.04.1986
Fondsvolumen171,73 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(-) Datum: -

12 Monate

UniKapital

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Düsseldorf

Aktueller Kurs102,97 EUR
Geldkurs103,12 EUR
Briefkurs108,27 EUR
Datum / Zeit03.05.24 15:15
Veränderung VT-0,33 / -0,32%
Durchschnitts-Preis (52W)103,08
52 Wochen-Hoch104,44
52 Wochen-Tief100,04

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.0,60%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniKapital

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 103,12 108,27 03.05.24 15:15 -0,32% -
Hamburg 104,65 107,73 03.05.24 08:18 -0,04% -
Investmentfonds 105,04 107,14 02.05.24 15:13 +0,45% -
Quotrix 103,16 108,27 03.05.24 07:57 +0,07% -
Stuttgart 103,61 0,000 03.05.24 16:00 -0,24% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,08% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniKapital -0,48% -0,35% 1,55% -2,12% -5,53%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 4,59 3,84 3,55 4,51 3,85
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Eine Anlage im UniKapital eröffnet Ihnen professionelles Rentenmanagement im kürzeren Laufzeitbereich.Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in auf Euro lautende Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem begrenzten Engagement an internationalen Rentenmärkten zusätzliche Ertragschancen nutzen.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Wechselkursabsicherungen sind möglich.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerAndre Stagge, Bernd Gentemann
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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