UniFonds

ISIN DE0008491002

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse849100 / München
ISINDE0008491002
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung12.04.1956
Fondsvolumen2.804,92 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniFonds

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - München

Aktueller Kurs59,83 EUR
Geldkurs59,38 EUR
Briefkurs59,80 EUR
Datum / Zeit22.05.24 08:10
Veränderung VT+0,26 / +0,44%
Durchschnitts-Preis (52W)53,98
52 Wochen-Hoch60,18
52 Wochen-Tief48,00

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 57,71 60,69 22.05.24 16:45 -0,05% -
Hamburg 59,40 61,15 22.05.24 08:11 +0,45% -
Investmentfonds 59,92 62,92 21.05.24 16:41 +0,05% -
München 59,38 59,80 22.05.24 08:10 +0,44% -
Quotrix 57,75 60,73 22.05.24 07:57 +3,16% -
Stuttgart 58,01 60,40 22.05.24 16:45 -0,21% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,77% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds 6,22% 15,29% 8,01% -8,34% 22,52%
DAX ® 5,82% 18,03% 15,32% 22,11% 55,87%
Abweichung 0,40% -2,75% -7,31% -30,45% -33,35%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 28,03 15,04 15,52 19,71 25,01
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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