Börseninformationen
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) A
ISIN AT0000859582
Stammdaten
| KVG | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| WKN / Börse | 971727 / München |
| ISIN | AT0000859582 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Auflegung | 20.06.1988 |
| Fondsvolumen | 36,94 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
12 Monate
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Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) AAktuelle Daten - München
| Aktueller Kurs | 45,19 EUR |
| Geldkurs | 44,68 EUR |
| Briefkurs | 45,35 EUR |
| Datum / Zeit | 02.05.24 13:20 |
| Veränderung VT | ±0,00 / ±0,00% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 45,81 |
| 52 Wochen-Hoch | 46,98 |
| 52 Wochen-Tief | 44,78 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,72% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
Arbitrageübersicht - Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) A
| Börse | Rücknahmepreis | Ausgabepreis | Datum | Diff.% | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 44,68 | 45,35 | 02.05.24 13:21 | +0,09% | - |   |
| Düsseldorf | 44,73 | 45,29 | 02.05.24 21:45 | -0,15% | - | |
| Frankfurt | 44,74 | 45,29 | 02.05.24 08:28 | +0,11% | - | |
| Hamburg | 44,83 | 45,25 | 03.05.24 08:07 | -0,13% | - | |
| Hannover | 0,000 | 0,000 | 02.05.24 08:42 | -0,11% | - | |
| Investmentfonds | 45,04 | 45,04 | 02.05.24 14:51 | -0,13% | - | |
| München | 44,68 | 45,35 | 02.05.24 13:20 | ±0,00% | - | |
| Quotrix | 44,73 | 45,29 | 03.05.24 07:57 | -0,11% | - | |
| Stuttgart | 44,70 | 45,25 | 03.05.24 08:15 | -0,04% | - | |
| Tradegate | 44,82 | 45,26 | 02.05.24 22:03 | -0,19% | - | |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) A | -1,52% | 2,10% | -1,55% | -10,28% | -10,34% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 2,28 | 2,54 | 2,40 | 4,39 | 3,98 |
Strategie
| Der Raiffeisen-Global-Rent ist ein Anleihefonds und unterliegt dem österreichischen Investmentfondsgesetz. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von nordamerikanischen, europäischen oder asiatischen Emittenten begeben wurden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, USA, Japan. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Wesentliche Risiken des Fonds sind u.a. Markt-, Bewertungs-, Liquiditäts- und Wechselkursrisiken sowie Kredit und Inflationsrisiken. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Kontakt
| Adresse | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Mooslackengasse 12 | |
| 1010 Wien | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Christian Zima, Gernot Mayr |
| Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.