Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A0JJ57 / Investmentfonds |
| ISIN | LU0249045476 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Rohstoffe |
| Auflegung | 25.04.2006 |
| Fondsvolumen | 413,26 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 57,91 EUR |
| Ausgabepreis | 60,81 EUR |
| Datum / Zeit | 02.05.24 16:52 |
| Veränderung VT | -1,04 / -1,76% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 60,29 |
| 52 Wochen-Tief | 51,95 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,13 EUR |
| letzte Ausschüttung | 11.05.2023 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniCommodities
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
56,89 |
59,22 |
06.05.24 10:15 |
+0,26% |
- |
  |
| Frankfurt |
56,89 |
59,22 |
06.05.24 08:34 |
-3,60% |
- |
|
| Hamburg |
57,81 |
59,51 |
06.05.24 08:13 |
-1,49% |
- |
|
| Investmentfonds |
57,91 |
60,81 |
02.05.24 16:52 |
-1,76% |
- |
|
| Quotrix |
56,91 |
59,24 |
03.05.24 22:00 |
+0,93% |
- |
|
| Stuttgart |
57,18 |
58,93 |
06.05.24 10:30 |
+0,21% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,35% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniCommodities |
1,49% |
2,97% |
0,59% |
9,51% |
39,26% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
13,73 |
15,59 |
14,77 |
20,76 |
20,08 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
| Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Länderallokation
Stand: 31.07.2015
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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