Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 834,19 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 88,44 EUR |
Ausgabepreis | 88,44 EUR |
Datum / Zeit | 16.05.24 17:03 |
Veränderung VT | -0,82 / -0,92% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 89,26 |
52 Wochen-Tief | 71,11 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,36 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
86,61 |
89,21 |
21.05.24 09:15 |
-0,12% |
- |
|
Hamburg |
87,93 |
90,53 |
21.05.24 08:08 |
+0,22% |
- |
|
Investmentfonds |
88,44 |
88,44 |
16.05.24 17:03 |
-0,92% |
- |
|
München |
87,90 |
90,54 |
21.05.24 08:09 |
+0,22% |
- |
|
Quotrix |
86,54 |
89,14 |
20.05.24 20:01 |
-0,25% |
- |
|
Stuttgart |
87,05 |
88,77 |
21.05.24 09:15 |
-0,07% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
4,95% |
16,61% |
11,17% |
-8,81% |
18,40% |
DAX ® |
5,26% |
17,50% |
17,26% |
21,48% |
52,83% |
Abweichung |
-0,31% |
-0,88% |
-6,09% |
-30,30% |
-34,42% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
13,53 |
10,52 |
11,65 |
18,61 |
21,52 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.