Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 974382 / Hamburg |
ISIN | LU0059863547 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzeit |
Auflegung | 08.08.1995 |
Fondsvolumen | 148,68 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Hamburg
Aktueller Kurs | 1.025,30 EUR |
Geldkurs | 1.025,30 EUR |
Briefkurs | 1.046,17 EUR |
Datum / Zeit | 21.05.24 08:08 |
Veränderung VT | +1,79 / +0,17% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 1.016,33 |
52 Wochen-Hoch | 1.050,11 |
52 Wochen-Tief | 952,90 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniReserve: USD
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
1.022,55 |
1.051,21 |
21.05.24 08:23 |
+0,06% |
- |
|
Hamburg |
1.025,30 |
1.046,17 |
21.05.24 08:08 |
+0,17% |
- |
|
Investmentfonds |
1.122,05 |
1.122,05 |
16.05.24 17:03 |
-0,01% |
- |
|
München |
1.027,98 |
1.043,40 |
21.05.24 08:10 |
+0,21% |
- |
|
Quotrix |
1.022,55 |
1.051,21 |
04.04.24 22:00 |
-0,49% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniReserve: USD |
-2,39% |
2,03% |
4,36% |
18,32% |
11,40% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
5,19 |
6,17 |
6,56 |
7,76 |
7,26 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente und andere Anlageformen mit kurzer Zinsbindungsdauer investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.