UniEuroRenta HighYield

ISIN DE0009757831

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975783 / Hamburg
ISINDE0009757831
Benchmark-
Kategorie/BVIAnleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufzeit
Auflegung01.07.1999
Fondsvolumen370,05 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniEuroRenta HighYield

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Hamburg

Aktueller Kurs32,19 EUR
Geldkurs32,17 EUR
Briefkurs32,83 EUR
Datum / Zeit21.05.24 08:08
Veränderung VT±0,00 / ±0,00%
Durchschnitts-Preis (52W)31,00
52 Wochen-Hoch32,50
52 Wochen-Tief29,11

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.0,90%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniEuroRenta HighYield

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Hamburg 32,17 32,83 21.05.24 08:08 ±0,00% -
Investmentfonds 32,42 33,39 17.05.24 12:06 -0,06% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniEuroRenta HighYield 0,91% 5,54% 10,19% -1,91% 6,40%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 2,69 6,79 5,70 6,18 6,97
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der UniEuroRenta HighYield legt sein Fondsvermögen in internationale Hochzins-Unternehmensanleihen an. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf dem europäischen und amerikanischen Hochzinsanleihemarkt. Der Fonds investiert derzeit bevorzugt in den Bonitätsgruppen BB+ bis B- bzw. Ba1 bis B3 (Standard & Poor's/Moody's/Fitch Rating). Dabei werden aktuell die Fremdwährungsanlagen weitgehend abgesichert. Das bedeutet, dass das Fondsvermögen nur geringe Währungsrisiken gegenüber dem Euro aufweist.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 31.10.2015

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerMarco Salcoacci, Nicole Wichmann
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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