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ISIN LU0186860663

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / BörseA0B821 / Düsseldorf
ISINLU0186860663
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Europa
Auflegung15.03.2004
Fondsvolumen548,93 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 31.03.2024

12 Monate

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Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Düsseldorf

Aktueller Kurs63,12 EUR
Geldkurs63,12 EUR
Briefkurs64,65 EUR
Datum / Zeit02.05.24 11:15
Veränderung VT-0,04 / -0,07%
Durchschnitts-Preis (52W)59,30
52 Wochen-Hoch63,45
52 Wochen-Tief55,11

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende31.03.

Arbitrageübersicht - UniDividendenAss -net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 63,12 64,65 02.05.24 11:15 -0,07% -
DZ BANK 0,000 0,000 ±0,00% 0,00
Frankfurt 0,000 0,000 15.04.24 19:35 +0,60% -
Hamburg 63,53 65,41 02.05.24 08:19 -0,45% -
Investmentfonds 64,03 64,03 30.04.24 11:11 -1,16% -
Quotrix 63,12 64,65 02.05.24 07:57 +1,10% -
Stuttgart 63,33 64,28 02.05.24 11:45 -0,11% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,85% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniDividendenAss -net- -0,22% 13,25% 8,42% 19,40% 35,46%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 9,06 8,69 9,55 13,09 18,17
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerAlexandra Annecke, Vinay Sharma
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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