UniValueFonds: Global -net-

ISIN LU0126316180

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse631011 / Stuttgart
ISINLU0126316180
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien weltweit
Auflegung12.03.2001
Fondsvolumen698,79 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 31.01.2025

12 Monate

UniValueFonds: Global -net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Stuttgart

Aktueller Kurs153,65 EUR
Geldkurs0,000 EUR
Briefkurs0,000 EUR
Datum / Zeit01.07.25 21:57
Veränderung VT-0,36 / -0,23%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch170,17
52 Wochen-Tief142,94

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende01.10.

Arbitrageübersicht - UniValueFonds: Global -net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 0,000 0,000 01.07.25 21:45 -0,21% -
Frankfurt 0,000 0,000 01.07.25 08:21 -0,50% -
Hamburg 0,000 0,000 01.07.25 10:18 -0,09% -
Investmentfonds 155,98 155,98 30.06.25 17:36 +0,08% -
Quotrix 0,000 0,000 30.06.25 22:00 +0,08% -
Stuttgart 0,000 0,000 01.07.25 21:57 -0,23% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 +0,99% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniValueFonds: Global -net- -1,89% -2,50% 0,26% 15,87% 70,59%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 10,96 21,37 18,16 14,72 15,66
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.04.2025

Länderallokation

Stand: 30.04.2025

Sektorengewichtung

Stand: 30.04.2025

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerBernd Schröder, Stefan Brugger
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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