UniEuroRenta

ISIN DE0008491069

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse849106 / Quotrix
ISINDE0008491069
Benchmark-
Kategorie/BVIAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Auflegung01.06.1984
Fondsvolumen6.070,32 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniEuroRenta

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Quotrix

Aktueller Kurs58,86 EUR
Geldkurs57,66 EUR
Briefkurs58,92 EUR
Datum / Zeit13.05.24 10:00
Veränderung VT-0,04 / -0,07%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch59,29
52 Wochen-Tief55,95

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.0,60%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniEuroRenta

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 57,66 58,92 14.05.24 18:45 -0,19% -
Frankfurt 57,66 58,92 14.05.24 08:37 -0,09% -
Hamburg 58,08 59,79 14.05.24 08:02 -0,19% -
Investmentfonds 58,30 60,05 13.05.24 17:03 +0,05% -
Quotrix 57,66 58,92 13.05.24 10:00 -0,07% -
Stuttgart 57,95 58,63 14.05.24 19:30 -0,12% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,64% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniEuroRenta -0,27% 3,47% 3,75% -8,82% -8,09%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 3,79 6,04 5,09 4,66 3,95
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen des UniEuroRenta umfasst verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten, die in Euro notieren. Zum Anlagespektrum gehören beispielsweise Staatsanleihen, Pfandbriefe und auch interessant erscheinende Unternehmensanleihen.2)
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerGünther Welter, Rüdiger Kerth
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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