L&P Value EM Small Cap (I)

ISIN DE000A2JN5G3

Stammdaten

KVGMonega Kapitalanlagegesellschaft mbH
WKN / BörseA2JN5G / Investmentfonds
ISINDE000A2JN5G3
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Emerging Markets Small/Mid Cap
Auflegung03.12.2018
Fondsvolumen4,35 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(-) Datum: -

12 Monate

L&P Value EM Small Cap (I)

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis76,50 EUR
Ausgabepreis76,50 EUR
Datum / Zeit27.03.24 21:49
Veränderung VT+0,43 / +0,57%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch77,34
52 Wochen-Tief63,60

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.11.

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
L&P Value EM Small Cap (I) 1,55% 9,35% 17,81% 29,95% 57,36%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 8,75 9,80 9,48 12,62 17,92
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Der Sitz oder der Tätigkeitsschwerpunkt der betreffenden Unternehmen soll in den Emerging Markets liegen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt, orientiert sich aber an einem Vergleichsmaßstab (MSCI EM Small Cap), den er zu übertreffen versucht. Es kann keine Garantie für den Anlageerfolg gegeben werden. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.05.2023

Länderallokation

Stand: 31.05.2023

Sektorengewichtung

Stand: 30.11.2022

Kontakt

Adresse Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Management-
Fondsmanager-
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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