FO Core plus AI

ISIN DE000A2JN5A6

Stammdaten

KVGMonega Kapitalanlagegesellschaft mbH
WKN / BörseA2JN5A / Investmentfonds
ISINDE000A2JN5A6
Benchmark-
Kategorie/BVIGemischt weltweit dynamisch
Auflegung02.11.2018
Fondsvolumen11,28 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 29.02.2024

12 Monate

FO Core plus AI

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis124,47 EUR
Ausgabepreis124,47 EUR
Datum / Zeit27.03.24 20:43
Veränderung VT+0,03 / +0,02%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch124,44
52 Wochen-Tief108,65

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.0,68%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende31.10.

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FO Core plus AI 2,33% 11,94% 14,26% 8,31% 25,46%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 7,31 7,85 8,08 10,10 10,81
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds soll zu mindestens 75 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Das Fondsmanagement dieses Fonds strebt an, durch Investitionen in Aktien-ETFs die weltweit größten Aktienindizes abzubilden, wobei das Portfolio systematisch über Optionen mit einer dynamischen Verlustschwelle abgesichert wird. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitionsund Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark. Es kann keine Garantie für den Anlageerfolg gegeben werden. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.04.2023

Länderallokation

Zur Länderallokation dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Sektorengewichtung

Stand: 30.04.2023

Kontakt

Adresse Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Management-
Fondsmanager-
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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