Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 849106 / Frankfurt |
| ISIN | DE0008491069 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Auflegung | 01.06.1984 |
| Fondsvolumen | 6.070,32 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
| Aktueller Kurs | 57,73 EUR |
| Geldkurs | 0,000 EUR |
| Briefkurs | 0,000 EUR |
| Datum / Zeit | 14.05.24 08:37 |
| Veränderung VT | -0,05 / -0,09% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 57,15 |
| 52 Wochen-Hoch | 60,50 |
| 52 Wochen-Tief | 55,71 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
14.05.24 21:45 |
-0,21% |
- |
  |
| Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
14.05.24 08:37 |
-0,09% |
- |
|
| Hamburg |
0,000 |
0,000 |
14.05.24 08:02 |
-0,19% |
- |
|
| Investmentfonds |
58,30 |
60,05 |
13.05.24 17:03 |
+0,05% |
- |
|
| Quotrix |
0,000 |
0,000 |
13.05.24 10:00 |
-0,07% |
- |
|
| Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
14.05.24 21:56 |
-0,14% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,64% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEuroRenta |
-0,31% |
2,31% |
2,34% |
-9,93% |
-9,42% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
8,11 |
10,66 |
7,89 |
6,07 |
5,03 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen des UniEuroRenta umfasst verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten, die in Euro notieren. Zum Anlagespektrum gehören beispielsweise Staatsanleihen, Pfandbriefe und auch interessant erscheinende Unternehmensanleihen.2) |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniEuroRenta