UniValueFonds: Global -net-

ISIN LU0126316180

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse631011 / Investmentfonds
ISINLU0126316180
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien weltweit
Auflegung12.03.2001
Fondsvolumen355,29 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 31.05.2022

12 Monate

UniValueFonds: Global -net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis139,98 EUR
Ausgabepreis139,98 EUR
Datum / Zeit06.07.22 17:03
Veränderung VT-0,01 / -0,01%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch149,26
52 Wochen-Tief125,65

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,25 EUR
letzte Ausschüttung11.11.2021
Geschäftsjahresende01.10.

Arbitrageübersicht - UniValueFonds: Global -net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 141,02 142,11 07.07.22 16:53 +0,63% -
Düsseldorf 140,95 142,05 07.07.22 17:45 +0,16% -
DZ BANK 56,20 56,99 07.07.22 08:00 ±0,00% 0,00
Frankfurt 140,95 142,05 07.07.22 16:36 +0,78% 1.985,37
Hamburg 141,07 142,03 07.07.22 08:14 +0,80% -
Investmentfonds 139,98 139,98 06.07.22 17:03 -0,01% -
München 140,95 142,05 07.07.22 16:53 +0,54% -
Quotrix 141,01 142,11 07.07.22 15:42 +1,04% 14.166,00
Stuttgart 140,97 142,04 07.07.22 17:46 +0,22% -
Tradegate 141,04 142,07 06.07.22 22:02 -0,26% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniValueFonds: Global -net- -4,72% -1,96% 6,12% 35,47% 51,90%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 17,86 14,52 14,08 20,93 17,39
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.04.2022

Länderallokation

Stand: 30.04.2022

Sektorengewichtung

Stand: 30.04.2022

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerBernd Schröder, Stefan Brugger
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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