UniValueFonds: Global A

ISIN LU0126315885

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse631010 / Investmentfonds
ISINLU0126315885
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien weltweit
Auflegung12.03.2001
Fondsvolumen801,45 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 29.02.2024

12 Monate

UniValueFonds: Global A

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis161,89 EUR
Ausgabepreis168,37 EUR
Datum / Zeit27.03.24 17:14
Veränderung VT+1,88 / +1,17%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch160,21
52 Wochen-Tief137,36

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,60 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende01.10.

Arbitrageübersicht - UniValueFonds: Global A

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 0,000 0,000 01.03.24 15:22 +0,07% -
Düsseldorf 158,71 164,81 28.03.24 20:45 -0,08% -
Frankfurt 161,68 0,000 28.03.24 19:40 +0,95% -
Hamburg 161,59 166,36 28.03.24 08:09 +0,88% -
Investmentfonds 161,89 168,37 27.03.24 17:14 +1,17% -
München 0,000 0,000 01.03.24 15:21 +0,07% -
Quotrix 158,58 164,68 28.03.24 07:57 +0,60% -
Stuttgart 159,50 163,98 28.03.24 20:45 -0,06% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -1,12% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniValueFonds: Global A 4,22% 11,74% 17,32% 27,70% 66,04%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 5,89 8,44 8,88 12,33 17,66
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.10.2023

Länderallokation

Stand: 31.10.2023

Sektorengewichtung

Stand: 31.10.2023

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerBernd Schröder, Stefan Brugger
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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