Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921555 / Investmentfonds |
ISIN | LU0101442050 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 135,78 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 181,74 EUR |
Ausgabepreis | 189,01 EUR |
Datum / Zeit | 16.05.24 13:23 |
Veränderung VT | -0,86 / -0,47% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 183,24 |
52 Wochen-Tief | 148,81 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,80 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniSector: BasicIndustries A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
178,42 |
186,63 |
17.05.24 13:15 |
-0,47% |
- |
|
Frankfurt |
178,39 |
186,60 |
17.05.24 08:13 |
+0,35% |
- |
|
Hamburg |
180,35 |
185,67 |
17.05.24 08:05 |
-0,41% |
- |
|
Investmentfonds |
181,74 |
189,01 |
16.05.24 13:23 |
-0,47% |
- |
|
Quotrix |
178,48 |
186,62 |
17.05.24 07:57 |
-0,28% |
- |
|
Stuttgart |
179,29 |
0,000 |
17.05.24 13:45 |
-0,08% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,64% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniSector: BasicIndustries A |
-0,68% |
17,23% |
19,30% |
26,28% |
75,92% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,46 |
8,18 |
9,93 |
14,83 |
18,15 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Industrieunternehmen sowie in Titel aus der Energie- und Rohstoffbranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.