Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921555 / Investmentfonds |
ISIN | LU0101442050 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 129,75 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (A) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 179,62 EUR |
Ausgabepreis | 186,80 EUR |
Datum / Zeit | 24.04.24 14:29 |
Veränderung VT | +0,04 / +0,02% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 183,24 |
52 Wochen-Tief | 148,81 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,80 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniSector: BasicIndustries A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
174,36 |
183,49 |
25.04.24 14:15 |
-0,43% |
- |
|
Frankfurt |
174,35 |
183,49 |
25.04.24 08:55 |
-2,39% |
8.726,50 |
|
Hamburg |
177,35 |
182,58 |
25.04.24 08:07 |
-1,23% |
- |
|
Investmentfonds |
179,62 |
186,80 |
24.04.24 14:29 |
+0,02% |
- |
|
Quotrix |
174,05 |
183,17 |
25.04.24 07:57 |
-0,39% |
- |
|
Stuttgart |
175,23 |
0,000 |
25.04.24 14:30 |
-0,54% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,64% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniSector: BasicIndustries A |
0,48% |
18,81% |
15,95% |
29,30% |
65,27% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
6,56 |
8,33 |
10,14 |
14,93 |
18,18 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Industrieunternehmen sowie in Titel aus der Energie- und Rohstoffbranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.