UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Investmentfonds
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen804,24 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.03.2024

12 Monate

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Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis83,97 EUR
Ausgabepreis83,97 EUR
Datum / Zeit02.05.24 13:12
Veränderung VT-0,33 / -0,39%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch87,93
52 Wochen-Tief71,11

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,36 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 83,35 86,67 03.05.24 13:15 +0,07% -
Frankfurt 0,000 0,000 12.04.24 19:27 -1,00% -
Hamburg 83,76 86,23 03.05.24 08:18 +0,10% -
Investmentfonds 83,97 83,97 02.05.24 13:12 -0,39% -
München 83,74 86,25 03.05.24 08:04 +0,05% -
Quotrix 82,73 85,09 03.05.24 07:57 -0,11% -
Stuttgart 0,000 0,000 03.05.24 13:45 +0,08% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- -3,15% 19,62% 6,31% -12,10% 13,51%
DAX ® -3,03% 21,85% 12,62% 18,47% 45,27%
Abweichung -0,12% -2,23% -6,31% -30,57% -31,76%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 13,26 10,31 11,46 18,74 21,54
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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