UniFonds

ISIN DE0008491002

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse849100 / Investmentfonds
ISINDE0008491002
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung12.04.1956
Fondsvolumen2.680,50 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.03.2024

12 Monate

UniFonds

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis57,90 EUR
Ausgabepreis60,80 EUR
Datum / Zeit24.04.24 17:03
Veränderung VT-0,12 / -0,21%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch59,75
52 Wochen-Tief48,29

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,92 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 55,55 58,43 25.04.24 20:45 -1,38% -
Frankfurt 0,000 0,000 12.04.24 19:28 -0,99% -
Hamburg 56,78 58,46 25.04.24 08:07 -0,91% -
Investmentfonds 57,90 60,80 24.04.24 17:03 -0,21% -
München 56,77 58,47 25.04.24 11:15 +0,74% 175,76
Quotrix 55,50 58,37 24.04.24 22:00 +1,28% -
Stuttgart 55,83 58,13 25.04.24 21:15 -1,24% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,77% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds -2,83% 17,57% 5,56% -13,20% 17,07%
DAX ® -0,38% 22,55% 14,21% 18,70% 48,24%
Abweichung -2,46% -4,98% -8,64% -31,90% -31,16%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 11,90 10,05 11,32 18,98 21,82
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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