Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849100 / Investmentfonds |
ISIN | DE0008491002 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 12.04.1956 |
Fondsvolumen | 2.680,50 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 57,90 EUR |
Ausgabepreis | 60,80 EUR |
Datum / Zeit | 24.04.24 17:03 |
Veränderung VT | -0,12 / -0,21% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 59,75 |
52 Wochen-Tief | 48,29 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,92 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
55,55 |
58,43 |
25.04.24 20:45 |
-1,38% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:28 |
-0,99% |
- |
|
Hamburg |
56,78 |
58,46 |
25.04.24 08:07 |
-0,91% |
- |
|
Investmentfonds |
57,90 |
60,80 |
24.04.24 17:03 |
-0,21% |
- |
|
München |
56,77 |
58,47 |
25.04.24 11:15 |
+0,74% |
175,76 |
|
Quotrix |
55,50 |
58,37 |
24.04.24 22:00 |
+1,28% |
- |
|
Stuttgart |
55,83 |
58,13 |
25.04.24 21:15 |
-1,24% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds |
-2,83% |
17,57% |
5,56% |
-13,20% |
17,07% |
DAX ® |
-0,38% |
22,55% |
14,21% |
18,70% |
48,24% |
Abweichung |
-2,46% |
-4,98% |
-8,64% |
-31,90% |
-31,16% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,90 |
10,05 |
11,32 |
18,98 |
21,82 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.