Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 971132 / Hamburg |
ISIN | LU0003562807 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 03.10.1988 |
Fondsvolumen | 162,33 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
Aktueller Kurs | 40,32 EUR |
Geldkurs | 40,34 EUR |
Briefkurs | 41,53 EUR |
Datum / Zeit | 15.05.24 08:06 |
Veränderung VT | +0,02 / +0,05% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 39,59 |
52 Wochen-Hoch | 41,11 |
52 Wochen-Tief | 37,88 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuropaRenta A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
39,93 |
41,74 |
15.05.24 11:16 |
+0,22% |
- |
|
Hamburg |
40,34 |
41,53 |
15.05.24 08:06 |
+0,05% |
- |
|
Investmentfonds |
40,45 |
41,66 |
14.05.24 11:11 |
-0,15% |
- |
|
München |
40,33 |
41,54 |
15.05.24 08:05 |
+0,05% |
- |
|
Quotrix |
39,94 |
41,74 |
15.05.24 07:57 |
-0,10% |
- |
|
Stuttgart |
40,14 |
0,000 |
15.05.24 11:45 |
+0,25% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,39% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuropaRenta A |
-0,27% |
4,42% |
3,26% |
-15,54% |
-10,63% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
5,02 |
5,19 |
5,37 |
6,58 |
6,15 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta A (vormals UniLux) wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Währungsabsicherungen sind möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.