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ISIN LU0186860663

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / BörseA0B821 / DZ BANK
ISINLU0186860663
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Europa
Auflegung15.03.2004
Fondsvolumen529,77 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 31.03.2024

12 Monate

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Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - DZ BANK

Aktueller Kurs0,000 EUR
Geldkurs0,000 EUR
Briefkurs0,000 EUR
Datum / Zeit
Veränderung VT±0,000 / ±0,00%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch-
52 Wochen-Tief-

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende31.03.

Arbitrageübersicht - UniDividendenAss -net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 61,06 62,78 19.04.24 10:15 -0,49% -
DZ BANK 0,000 0,000 ±0,00% 0,00
Frankfurt 0,000 0,000 15.04.24 19:35 +0,60% -
Hamburg 61,97 63,79 19.04.24 08:11 +0,37% -
Investmentfonds 62,65 62,65 17.04.24 16:52 +0,48% -
Quotrix 61,11 62,84 19.04.24 07:57 -1,39% -
Stuttgart 61,37 62,47 19.04.24 10:31 -0,28% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,85% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniDividendenAss -net- 0,81% 4,49% 8,89% 15,44% 38,32%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 7,18 8,23 8,55 16,82 15,16
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerAlexandra Annecke, Vinay Sharma
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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