Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | A0RPAM / Investmentfonds |
| ISIN | DE000A0RPAM5 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Gemischt weltweit defensiv |
| Auflegung | 01.07.2010 |
| Fondsvolumen | 15.536,56 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 129,69 EUR |
| Ausgabepreis | 129,69 EUR |
| Datum / Zeit | 25.04.24 16:52 |
| Veränderung VT | -0,83 / -0,64% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 132,50 |
| 52 Wochen-Tief | 116,01 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 2,13 EUR |
| letzte Ausschüttung | 11.05.2023 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - PrivatFonds: Kontrolliert
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Investmentfonds |
129,69 |
129,69 |
25.04.24 16:52 |
-0,64% |
- |
  |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| PrivatFonds: Kontrolliert |
-1,05% |
11,85% |
10,89% |
-0,69% |
4,31% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
4,91 |
4,33 |
4,18 |
4,27 |
4,14 |
| |
Strategie
| Das Anlagekonzept des PrivatFonds: Kontrolliert verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen.
Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30 Prozent Aktien und 70 Prozent Renten zusammengesetzt ist. Die Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 5 und 45 Prozent beträgt. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.05.2016
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.10.2015
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
PrivatFonds: Kontrolliert