Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975020 / Stuttgart |
| ISIN | DE0009750208 |
| Benchmark | DAX ® |
| Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
| Auflegung | 01.07.1997 |
| Fondsvolumen | 1.079,66 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.01.2025 |
Aktuelle Daten - Stuttgart
| Aktueller Kurs | 109,50 EUR |
| Geldkurs | 0,000 EUR |
| Briefkurs | 0,000 EUR |
| Datum / Zeit | 16.12.25 21:55 |
| Veränderung VT | -0,81 / -0,73% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 114,47 |
| 52 Wochen-Tief | 83,13 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,55% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,29 EUR |
| letzte Ausschüttung | 14.11.2024 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
16.12.25 21:45 |
-0,78% |
- |
  |
| Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
16.12.25 08:34 |
-0,65% |
- |
  |
| Hamburg |
0,000 |
0,000 |
16.12.25 08:03 |
-0,27% |
- |
  |
| Investmentfonds |
112,91 |
112,91 |
15.12.25 17:14 |
-0,06% |
- |
  |
| München |
0,000 |
0,000 |
16.12.25 08:02 |
-0,25% |
- |
  |
| Quotrix |
0,000 |
0,000 |
16.12.25 22:00 |
+0,68% |
- |
  |
| Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
16.12.25 21:55 |
-0,73% |
- |
  |
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
  |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniFonds-net- |
4,44% |
4,60% |
21,27% |
54,04% |
34,33% |
| DAX ® |
1,48% |
3,03% |
18,74% |
73,24% |
81,32% |
| Abweichung |
2,96% |
1,56% |
2,53% |
-19,21% |
-46,99% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
14,73 |
15,35 |
19,86 |
15,68 |
18,29 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.09.2025
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Sektorengewichtung
Stand: 30.09.2025
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.