Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975787 / Quotrix |
| ISIN | DE0009757872 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
| Auflegung | 01.09.1999 |
| Fondsvolumen | 679,37 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.01.2025 |
Aktuelle Daten - Quotrix
| Aktueller Kurs | 57,29 EUR |
| Geldkurs | 56,25 EUR |
| Briefkurs | 58,32 EUR |
| Datum / Zeit | 17.12.25 07:27 |
| Veränderung VT | +0,48 / +0,84% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 60,89 |
| 52 Wochen-Tief | 42,23 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,75 EUR |
| letzte Ausschüttung | 14.11.2024 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - Uni21.Jahrhundert -net-
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
56,29 |
58,37 |
17.12.25 11:16 |
+0,18% |
- |
  |
| Frankfurt |
56,26 |
57,35 |
17.12.25 09:56 |
+1,70% |
- |
  |
| Hamburg |
55,89 |
58,10 |
17.12.25 08:11 |
+0,25% |
- |
  |
| Investmentfonds |
56,67 |
56,67 |
15.12.25 17:14 |
-0,32% |
- |
  |
| Quotrix |
56,25 |
58,32 |
17.12.25 07:27 |
+0,84% |
- |
  |
| Stuttgart |
56,26 |
58,34 |
17.12.25 11:45 |
+0,21% |
618,86 |
  |
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,48% |
- |
  |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Uni21.Jahrhundert -net- |
-1,24% |
8,47% |
-3,16% |
46,90% |
63,13% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
20,69 |
19,09 |
30,99 |
24,13 |
22,85 |
| |
Strategie
| Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen und -themen. Aktuell aus den Bereichen: Klimawandel & Umwelt, neue Technologien, demographischer Wandel, Geopolitik & Wirtschaftsstrukturen und Konsumbewusstsein. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden bei den Unternehmen Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Managment zugrunde gelegt. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.09.2025
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Sektorengewichtung
Stand: 30.09.2025
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.