Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 988255 / Quotrix |
| ISIN | LU0089558679 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
| Auflegung | 19.08.1998 |
| Fondsvolumen | 639,60 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (A) Datum: 31.01.2025 |
Aktuelle Daten - Quotrix
| Aktueller Kurs | 149,20 EUR |
| Geldkurs | 146,79 EUR |
| Briefkurs | 151,87 EUR |
| Datum / Zeit | 16.12.25 07:27 |
| Veränderung VT | -1,46 / -0,97% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 155,62 |
| 52 Wochen-Tief | 107,44 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,70 EUR |
| letzte Ausschüttung | 14.11.2024 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniDynamicFonds: GLOBAL A
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
146,60 |
151,69 |
16.12.25 16:15 |
-0,64% |
- |
  |
| Frankfurt |
146,65 |
151,84 |
16.12.25 08:34 |
-0,18% |
- |
  |
| Hamburg |
147,43 |
151,84 |
16.12.25 08:03 |
-1,04% |
- |
  |
| Investmentfonds |
148,81 |
154,76 |
15.12.25 15:13 |
-0,74% |
- |
  |
| München |
147,43 |
151,84 |
16.12.25 08:02 |
-1,00% |
- |
  |
| Quotrix |
146,79 |
151,87 |
16.12.25 07:27 |
-0,97% |
- |
  |
| Stuttgart |
146,65 |
0,000 |
16.12.25 16:15 |
-0,65% |
- |
  |
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,59% |
- |
  |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniDynamicFonds: GLOBAL A |
0,80% |
12,96% |
4,40% |
80,35% |
87,55% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
13,87 |
19,17 |
26,90 |
24,06 |
25,29 |
| |
Strategie
| Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.09.2025
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Sektorengewichtung
Stand: 30.09.2025
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.