Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 921556 / Quotrix |
| ISIN | LU0101441086 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Gesundheitswesen |
| Auflegung | 01.10.1999 |
| Fondsvolumen | 646,69 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.01.2025 |
Aktuelle Daten - Quotrix
| Aktueller Kurs | 161,68 EUR |
| Geldkurs | 159,06 EUR |
| Briefkurs | 164,94 EUR |
| Datum / Zeit | 18.12.25 07:27 |
| Veränderung VT | -1,04 / -0,64% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 181,35 |
| 52 Wochen-Tief | 141,44 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,55% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 2,69 EUR |
| letzte Ausschüttung | 14.11.2024 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniSector: BioPharma A
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
159,01 |
164,88 |
18.12.25 15:15 |
-0,34% |
- |
  |
| Frankfurt |
158,99 |
164,86 |
18.12.25 11:46 |
-0,57% |
3.514,50 |
  |
| Hamburg |
160,00 |
0,000 |
18.12.25 08:06 |
±0,00% |
- |
  |
| Investmentfonds |
161,92 |
168,40 |
17.12.25 15:13 |
+0,01% |
- |
  |
| Quotrix |
159,06 |
164,94 |
18.12.25 07:27 |
-0,64% |
- |
  |
| Stuttgart |
159,99 |
164,86 |
18.12.25 15:30 |
+0,51% |
- |
  |
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-1,53% |
- |
  |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniSector: BioPharma A |
1,53% |
7,97% |
-4,40% |
-0,09% |
29,98% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
18,93 |
19,12 |
21,13 |
19,49 |
18,90 |
| |
Strategie
| Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus der Pharma-, Gesundheits- und der Biotechnologiebranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.09.2025
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Sektorengewichtung
Stand: 30.09.2025
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.