Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A3DKVA / Investmentfonds |
| ISIN | LU2471868245 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
| Auflegung | 01.06.2022 |
| Fondsvolumen | 70,05 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.01.2025 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 94,73 EUR |
| Ausgabepreis | 99,47 EUR |
| Datum / Zeit | 15.12.25 15:13 |
| Veränderung VT | +0,22 / +0,23% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 104,50 |
| 52 Wochen-Tief | 94,24 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,82 EUR |
| letzte Ausschüttung | 14.11.2024 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniTransformation Aktien Infrastruktur |
-1,19% |
-3,02% |
-5,83% |
3,55% |
- |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
6,95 |
7,11 |
10,31 |
9,48 |
- |
| |
Strategie
| -- |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.09.2025
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Sektorengewichtung
Stand: 30.09.2025
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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