Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | A2QFXJ / DZ BANK |
| ISIN | DE000A2QFXJ2 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
| Auflegung | 01.04.2021 |
| Fondsvolumen | 234,59 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - DZ BANK
| Aktueller Kurs | 107,99 EUR |
| Geldkurs | 107,44 EUR |
| Briefkurs | 108,53 EUR |
| Datum / Zeit | 18.12.25 17:28 |
| Veränderung VT | +0,56 / +0,52% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 116,14 |
| 52 Wochen-Tief | 6,85 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,70% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,94 EUR |
| letzte Ausschüttung | 14.11.2024 |
| Geschäftsjahresende | 01.10. |
Arbitrageübersicht - UniInstitutional Aktien Infrastruktur ESG
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| DZ BANK |
107,44 |
108,53 |
18.12.25 17:28 |
+0,52% |
0,00 |
  |
| Investmentfonds |
107,46 |
110,15 |
17.12.25 17:03 |
+0,10% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniInstitutional Aktien Infrastruktur ESG |
-1,67% |
0,64% |
0,54% |
- |
- |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
8,40 |
10,61 |
14,86 |
9,56 |
- |
| |
Strategie
| -- |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.09.2025
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Sektorengewichtung
Stand: 30.09.2025
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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