Stammdaten
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| WKN / Börse | A3CQVV / Investmentfonds |
| ISIN | DE000A3CQVV6 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Basiskonsumgüter |
| Auflegung | 16.01.2023 |
| Fondsvolumen | 23,07 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 103,24 EUR |
| Ausgabepreis | 106,34 EUR |
| Datum / Zeit | 15.12.25 21:38 |
| Veränderung VT | +0,29 / +0,28% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 104,78 |
| 52 Wochen-Tief | 100,13 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,10% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| nordIX European Consumer Credit Fonds V |
0,60% |
3,16% |
6,09% |
- |
- |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
0,31 |
0,54 |
0,53 |
- |
- |
| |
Strategie
| Der nordIX European Consumer Credit Fonds investiert inbesondere in Vermögenswerte aus dem Konsumentenbereich. Das Sondervermögen muss insgesamt mindestens 51 Prozent seines Wertes in europäische verzinsliche Wertpapiere investieren, die einen Bezug zu Konsumentenkrediten haben. Bis zu 95 Prozent des Fondsvolumens können in diese Wertpapiere investiert werden. Dadurch refinanziert der Fonds indirekt Konsumentenkredite, die von Kreditplattformen vergeben werden. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.10.2025
Länderallokation
Stand: 31.10.2025
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
nordIX European Consumer Credit Fonds V