Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 502347 / Frankfurt |
| ISIN | LU0115904467 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Emerging Markets |
| Auflegung | 02.10.2000 |
| Fondsvolumen | 361,43 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (E) Datum: 31.01.2025 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
| Aktueller Kurs | 98,11 EUR |
| Geldkurs | 98,22 EUR |
| Briefkurs | 101,12 EUR |
| Datum / Zeit | 17.12.25 09:56 |
| Veränderung VT | +0,82 / +0,84% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 102,78 |
| 52 Wochen-Tief | 71,67 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,55% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,28 EUR |
| letzte Ausschüttung | 14.11.2024 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEM Global A
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
98,16 |
101,05 |
17.12.25 10:15 |
+0,71% |
- |
  |
| Frankfurt |
98,22 |
101,12 |
17.12.25 09:56 |
+0,84% |
- |
  |
| Hamburg |
99,39 |
102,32 |
17.12.25 08:11 |
-0,40% |
- |
  |
| Investmentfonds |
100,55 |
105,58 |
15.12.25 17:14 |
-1,28% |
- |
  |
| Quotrix |
98,22 |
101,12 |
17.12.25 07:27 |
+0,81% |
- |
  |
| Stuttgart |
98,32 |
101,02 |
17.12.25 10:16 |
+0,76% |
- |
  |
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,17% |
- |
  |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEM Global A |
-2,52% |
11,97% |
12,23% |
25,64% |
0,19% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
17,46 |
16,11 |
21,66 |
18,65 |
18,20 |
| |
Strategie
| Der Fonds investiert weltweit in aussichtsreiche Aktien aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern, wie beispielsweise Mexiko, Russland, Südafrika oder Brasilien. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei eine überdurchschnittliche Gewinndynamik, eine hohe Ertragsstärke und eine wettbewerbsfähige Produktpalette der Unternehmen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.09.2025
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Sektorengewichtung
Stand: 30.09.2025
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.