Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A0B822 / DZ BANK |
| ISIN | LU0186860408 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Europa |
| Auflegung | 15.03.2004 |
| Fondsvolumen | 856,78 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.01.2025 |
Aktuelle Daten - DZ BANK
| Aktueller Kurs | 72,01 EUR |
| Geldkurs | 71,65 EUR |
| Briefkurs | 72,37 EUR |
| Datum / Zeit | 17.12.25 12:51 |
| Veränderung VT | +0,03 / +0,04% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 85,52 |
| 52 Wochen-Tief | 58,99 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 2,44 EUR |
| letzte Ausschüttung | 15.05.2025 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniDividendenAss A
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
71,08 |
72,65 |
17.12.25 12:15 |
+0,10% |
- |
  |
| DZ BANK |
71,65 |
72,37 |
17.12.25 12:51 |
+0,04% |
0,00 |
|
| Frankfurt |
71,06 |
72,57 |
17.12.25 09:56 |
+0,16% |
- |
|
| Hamburg |
71,21 |
73,31 |
17.12.25 08:11 |
+0,22% |
- |
|
| Investmentfonds |
72,01 |
74,89 |
16.12.25 12:17 |
-0,48% |
- |
|
| München |
71,21 |
73,31 |
17.12.25 08:16 |
+0,22% |
- |
|
| Quotrix |
71,07 |
72,58 |
17.12.25 07:27 |
+1,15% |
- |
|
| Stuttgart |
71,06 |
72,57 |
17.12.25 12:30 |
+0,04% |
1.817,25 |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,46% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniDividendenAss A |
1,29% |
5,30% |
14,97% |
38,21% |
57,64% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
7,53 |
8,65 |
13,53 |
12,97 |
52,16 |
| |
Strategie
| Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.09.2025
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Sektorengewichtung
Stand: 30.09.2025
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniDividendenAss A