Stammdaten
KVG | La Française Asset Management GmbH |
WKN / Börse | 556167 / Investmentfonds |
ISIN | DE0005561674 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit flexibel |
Auflegung | 02.04.2007 |
Fondsvolumen | 52,67 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 16,47 EUR |
Ausgabepreis | 14,96 EUR |
Datum / Zeit | 29.05.24 18:20 |
Veränderung VT | -0,07 / -0,42% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 16,75 |
52 Wochen-Tief | 14,72 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,10 EUR |
letzte Ausschüttung | 26.02.2020 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Arbitrageübersicht - La Française Systematic ETF Dachfonds (P)
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
0,000 |
0,000 |
31.05.24 21:53 |
-0,24% |
- |
|
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
31.05.24 21:45 |
+0,02% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
31.05.24 08:14 |
-0,77% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
31.05.24 08:11 |
-0,24% |
- |
|
Investmentfonds |
16,47 |
14,96 |
29.05.24 18:20 |
-0,42% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
31.05.24 14:05 |
±0,00% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
31.05.24 22:00 |
-0,33% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
31.05.24 21:55 |
-0,05% |
- |
|
Tradegate |
16,45 |
16,65 |
31.05.24 22:01 |
-0,50% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) |
1,53% |
8,60% |
8,82% |
7,19% |
14,26% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
4,59 |
9,87 |
8,45 |
9,62 |
11,50 |
|
Strategie
Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.04.2024
Länderallokation
Stand: 30.04.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2018
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.