Börseninformationen

La Française Systematic ETF Dachfonds (P)

ISIN DE0005561674

Stammdaten

KVGLa Française Asset Management GmbH
WKN / Börse556167 / Investmentfonds
ISINDE0005561674
Benchmark-
Kategorie/BVIGemischt weltweit flexibel
Auflegung02.04.2007
Fondsvolumen52,67 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 30.04.2024

12 Monate

La Française Systematic ETF Dachfonds (P)

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis16,47 EUR
Ausgabepreis14,96 EUR
Datum / Zeit29.05.24 18:20
Veränderung VT-0,07 / -0,42%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch16,75
52 Wochen-Tief14,72

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,10 EUR
letzte Ausschüttung26.02.2020
Geschäftsjahresende31.12.

Arbitrageübersicht - La Française Systematic ETF Dachfonds (P)

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 0,000 0,000 31.05.24 21:53 -0,24% -
Düsseldorf 0,000 0,000 31.05.24 21:45 +0,02% -
Frankfurt 0,000 0,000 31.05.24 08:14 -0,77% -
Hamburg 0,000 0,000 31.05.24 08:11 -0,24% -
Investmentfonds 16,47 14,96 29.05.24 18:20 -0,42% -
München 0,000 0,000 31.05.24 14:05 ±0,00% -
Quotrix 0,000 0,000 31.05.24 22:00 -0,33% -
Stuttgart 0,000 0,000 31.05.24 21:55 -0,05% -
Tradegate 16,45 16,65 31.05.24 22:01 -0,50% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) 1,53% 8,60% 8,82% 7,19% 14,26%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 4,59 9,87 8,45 9,62 11,50
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.04.2024

Länderallokation

Stand: 30.04.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2018

Kontakt

Adresse La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerLa Française Asset Management Team
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH