Börseninformationen

UniDividendenAss -net-

ISIN LU0186860663

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / BörseA0B821 / Investmentfonds
ISINLU0186860663
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Europa
Auflegung15.03.2004
Fondsvolumen657,68 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 31.01.2025

12 Monate

UniDividendenAss -net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis70,50 EUR
Ausgabepreis70,50 EUR
Datum / Zeit15.12.25 14:07
Veränderung VT+0,46 / +0,66%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch70,58
52 Wochen-Tief58,19

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,38 EUR
letzte Ausschüttung15.05.2025
Geschäftsjahresende31.03.

Arbitrageübersicht - UniDividendenAss -net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 69,34 71,24 16.12.25 14:15 -0,29% -
Frankfurt 69,32 71,22 16.12.25 10:57 -0,53% 6.937,00
Hamburg 69,96 72,03 16.12.25 08:03 +0,10% -
Investmentfonds 70,50 70,50 15.12.25 14:07 +0,66% -
Quotrix 69,32 71,22 15.12.25 22:00 -1,44% -
Stuttgart 69,32 71,22 16.12.25 15:00 -0,37% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,85% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniDividendenAss -net- 0,07% 4,10% 13,28% 32,64% 58,43%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 7,87 8,12 12,01 10,81 12,48
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.09.2025

Länderallokation

Stand: 30.09.2025

Sektorengewichtung

Stand: 30.09.2025

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerAlexandra Annecke, Vinay Sharma
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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