Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A0B822 / Investmentfonds |
| ISIN | LU0186860408 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Europa |
| Auflegung | 15.03.2004 |
| Fondsvolumen | 863,33 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.01.2025 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 72,36 EUR |
| Ausgabepreis | 75,25 EUR |
| Datum / Zeit | 15.12.25 14:07 |
| Veränderung VT | +0,47 / +0,65% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 72,44 |
| 52 Wochen-Tief | 59,58 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 2,44 EUR |
| letzte Ausschüttung | 15.05.2025 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniDividendenAss A
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
71,00 |
72,50 |
16.12.25 14:15 |
-0,35% |
- |
  |
| DZ BANK |
71,86 |
72,59 |
16.12.25 15:13 |
+0,01% |
0,00 |
  |
| Frankfurt |
71,00 |
72,50 |
16.12.25 08:34 |
-0,35% |
- |
  |
| Hamburg |
71,17 |
73,27 |
16.12.25 08:03 |
-0,11% |
- |
  |
| Investmentfonds |
72,36 |
75,25 |
15.12.25 14:07 |
+0,65% |
- |
  |
| München |
71,17 |
73,27 |
16.12.25 08:02 |
-0,06% |
- |
  |
| Quotrix |
71,00 |
72,50 |
16.12.25 11:26 |
-0,50% |
568,00 |
  |
| Stuttgart |
70,98 |
72,55 |
16.12.25 14:45 |
-0,36% |
- |
  |
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,46% |
- |
  |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniDividendenAss A |
0,10% |
4,29% |
13,69% |
34,04% |
61,23% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
7,85 |
8,10 |
12,01 |
10,81 |
12,47 |
| |
Strategie
| Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.09.2025
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Sektorengewichtung
Stand: 30.09.2025
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.