Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 502347 / Investmentfonds |
| ISIN | LU0115904467 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Emerging Markets |
| Auflegung | 02.10.2000 |
| Fondsvolumen | 356,63 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (E) Datum: 31.01.2025 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 100,55 EUR |
| Ausgabepreis | 105,58 EUR |
| Datum / Zeit | 15.12.25 14:07 |
| Veränderung VT | -1,30 / -1,28% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 107,04 |
| 52 Wochen-Tief | 76,74 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,55% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,28 EUR |
| letzte Ausschüttung | 14.11.2024 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEM Global A
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
97,29 |
100,17 |
16.12.25 14:15 |
-1,11% |
- |
  |
| Frankfurt |
97,29 |
100,17 |
16.12.25 08:34 |
-1,81% |
- |
  |
| Hamburg |
98,80 |
101,72 |
16.12.25 08:03 |
-0,70% |
- |
  |
| Investmentfonds |
100,55 |
105,58 |
15.12.25 14:07 |
-1,28% |
- |
  |
| Quotrix |
97,26 |
100,14 |
16.12.25 07:27 |
-1,43% |
- |
  |
| Stuttgart |
97,39 |
100,07 |
16.12.25 14:45 |
-0,95% |
- |
  |
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,17% |
- |
  |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEM Global A |
-2,02% |
14,33% |
13,93% |
28,42% |
4,22% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
15,04 |
13,15 |
15,78 |
14,54 |
15,69 |
| |
Strategie
| Der Fonds investiert weltweit in aussichtsreiche Aktien aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern, wie beispielsweise Mexiko, Russland, Südafrika oder Brasilien. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei eine überdurchschnittliche Gewinndynamik, eine hohe Ertragsstärke und eine wettbewerbsfähige Produktpalette der Unternehmen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.09.2025
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Sektorengewichtung
Stand: 30.09.2025
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.