Börseninformationen

UniEuroAktien

ISIN DE0009757740

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975774 / Investmentfonds
ISINDE0009757740
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Euroraum
Auflegung12.10.1998
Fondsvolumen2.982,58 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.01.2025

12 Monate

UniEuroAktien

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis109,97 EUR
Ausgabepreis115,47 EUR
Datum / Zeit15.12.25 14:07
Veränderung VT+0,70 / +0,64%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch111,65
52 Wochen-Tief86,04

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,39 EUR
letzte Ausschüttung14.11.2024
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniEuroAktien

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 106,93 111,83 16.12.25 14:15 -0,41% -
Frankfurt 106,90 111,77 16.12.25 08:34 -1,50% -
Hamburg 108,46 111,66 16.12.25 08:03 -0,14% -
Investmentfonds 109,97 115,47 15.12.25 14:07 +0,64% -
München 108,46 111,66 16.12.25 08:02 -0,09% -
Quotrix 106,85 111,71 16.12.25 07:27 -2,20% -
Stuttgart 107,01 0,000 16.12.25 15:00 -0,40% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,42% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniEuroAktien -0,69% 7,59% 20,33% 40,28% 59,50%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 11,76 11,92 17,14 13,99 15,26
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Aktien von Unternehmen aus den Euro-Teilnehmerländern angelegt.Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Aktien von großen Unternehmen. Daneben wird in Aktien mittlerer bis kleinerer Unternehmen angelegt.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.09.2025

Länderallokation

Stand: 30.09.2025

Sektorengewichtung

Stand: 30.09.2025

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerThomas Jökel
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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