UniFonds

ISIN DE0008491002

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse849100 / Investmentfonds
ISINDE0008491002
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung12.04.1956
Fondsvolumen3.536,04 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.01.2025

12 Monate

UniFonds

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis77,31 EUR
Ausgabepreis81,18 EUR
Datum / Zeit15.12.25 17:14
Veränderung VT-0,03 / -0,04%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch79,40
52 Wochen-Tief61,81

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,88 EUR
letzte Ausschüttung14.11.2024
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 0,000 0,000 16.12.25 21:45 -0,40% -
Frankfurt 0,000 0,000 16.12.25 08:34 -1,37% -
Hamburg 0,000 0,000 16.12.25 08:03 -1,82% -
Investmentfonds 77,31 81,18 15.12.25 17:14 -0,04% -
München 0,000 0,000 16.12.25 08:02 -1,78% -
Quotrix 0,000 0,000 16.12.25 22:00 +0,76% -
Stuttgart 0,000 0,000 16.12.25 21:55 -0,25% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,77% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds -0,23% 2,68% 22,75% 54,54% 41,77%
DAX ® 1,48% 3,03% 18,74% 73,24% 81,32%
Abweichung -1,71% -0,35% 4,01% -18,70% -39,56%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 15,97 13,93 19,39 15,17 18,20
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.09.2025

Länderallokation

Stand: 30.09.2025

Sektorengewichtung

Stand: 30.09.2025

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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