Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975787 / Hamburg |
| ISIN | DE0009757872 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
| Auflegung | 01.09.1999 |
| Fondsvolumen | 679,37 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.01.2025 |
Aktuelle Daten - Hamburg
| Aktueller Kurs | 56,11 EUR |
| Geldkurs | 56,11 EUR |
| Briefkurs | 57,77 EUR |
| Datum / Zeit | 17.12.25 08:11 |
| Veränderung VT | +0,14 / +0,25% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 60,96 |
| 52 Wochen-Tief | 44,73 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,75 EUR |
| letzte Ausschüttung | 14.11.2024 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - Uni21.Jahrhundert -net-
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
56,24 |
58,31 |
17.12.25 08:02 |
-0,15% |
- |
  |
| Frankfurt |
56,22 |
57,35 |
16.12.25 08:34 |
-2,07% |
- |
  |
| Hamburg |
56,11 |
57,77 |
17.12.25 08:11 |
+0,25% |
- |
  |
| Investmentfonds |
56,67 |
56,67 |
15.12.25 17:14 |
-0,32% |
- |
  |
| Quotrix |
56,20 |
58,27 |
17.12.25 07:27 |
+0,84% |
- |
  |
| Stuttgart |
56,22 |
58,29 |
17.12.25 08:45 |
+0,12% |
618,86 |
  |
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,48% |
- |
  |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Uni21.Jahrhundert -net- |
-1,44% |
7,32% |
-3,65% |
45,12% |
61,42% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
16,83 |
12,07 |
20,19 |
16,35 |
16,84 |
| |
Strategie
| Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen und -themen. Aktuell aus den Bereichen: Klimawandel & Umwelt, neue Technologien, demographischer Wandel, Geopolitik & Wirtschaftsstrukturen und Konsumbewusstsein. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden bei den Unternehmen Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Managment zugrunde gelegt. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.09.2025
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Sektorengewichtung
Stand: 30.09.2025
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.