KVG | Allianz Global Investors GmbH |
WKN / Börse | 847625 / Frankfurt |
ISIN | DE0008476250 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt Europa defensiv |
Auflegung | 02.05.1994 |
Fondsvolumen | 3.061,43 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.08.2024 |
Kapital Plus A Wichtiger Hinweis |
Aktueller Kurs | 68,23 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 27.09.24 16:35 |
Veränderung VT | +0,51 / +0,75% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 66,41 |
52 Wochen-Hoch | 68,36 |
52 Wochen-Tief | 59,29 |
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
1 Monat | 6 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Kapital Plus A | 1,84% | 1,48% | 12,76% | -4,68% | 10,52% |
Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
Volatilität % | 8,46 | 5,99 | 6,86 | 10,45 | 11,46 |
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir zwischen 20% und 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
60323 Frankfurt | |
Management | - |
Fondsmanager | Stefan Kloss |
Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.