Stammdaten
KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
WKN / Börse | A1JSY0 / Investmentfonds |
ISIN | LU0731782404 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 30.01.2012 |
Fondsvolumen | 2.142,30 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 24,75 EUR |
Ausgabepreis | 26,05 EUR |
Datum / Zeit | 02.10.24 21:27 |
Veränderung VT | -0,01 / -0,04% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 24,85 |
52 Wochen-Tief | 19,63 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,15 EUR |
letzte Ausschüttung | 01.05.2024 |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Arbitrageübersicht - Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Euro
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
0,000 |
0,000 |
02.10.24 08:44 |
-0,12% |
- |
|
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
02.10.24 21:46 |
-0,92% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
02.10.24 19:35 |
±0,00% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
02.10.24 08:14 |
-0,44% |
- |
|
Investmentfonds |
24,75 |
26,05 |
02.10.24 21:27 |
-0,04% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
02.10.24 08:44 |
±0,00% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
02.10.24 22:00 |
+0,85% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
02.10.24 21:56 |
-1,62% |
- |
|
Tradegate |
24,65 |
24,82 |
02.10.24 22:01 |
-0,38% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Euro |
1,81% |
9,61% |
23,19% |
33,17% |
50,62% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
7,38 |
8,65 |
7,72 |
9,92 |
13,42 |
|
Strategie
Strebt Ertrag und langfristiges Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in ertragbringenden Aktien weltweit an. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich an attraktiven Dividendenrenditen neben dem Potenzial für Kapitalwachstum. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.07.2024
Länderallokation
Stand: 31.07.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.07.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.