Börseninformationen

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Euro

ISIN LU0731782404

Stammdaten

KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
WKN / BörseA1JSY0 / Investmentfonds
ISINLU0731782404
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien weltweit
Auflegung30.01.2012
Fondsvolumen2.142,30 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 31.08.2024

12 Monate

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Euro

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis24,75 EUR
Ausgabepreis26,05 EUR
Datum / Zeit02.10.24 21:27
Veränderung VT-0,01 / -0,04%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch24,85
52 Wochen-Tief19,63

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,15 EUR
letzte Ausschüttung01.05.2024
Geschäftsjahresende30.04.

Arbitrageübersicht - Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Euro

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 0,000 0,000 02.10.24 08:44 -0,12% -
Düsseldorf 0,000 0,000 02.10.24 21:46 -0,92% -
Frankfurt 0,000 0,000 02.10.24 19:35 ±0,00% -
Hamburg 0,000 0,000 02.10.24 08:14 -0,44% -
Investmentfonds 24,75 26,05 02.10.24 21:27 -0,04% -
München 0,000 0,000 02.10.24 08:44 ±0,00% -
Quotrix 0,000 0,000 02.10.24 22:00 +0,85% -
Stuttgart 0,000 0,000 02.10.24 21:56 -1,62% -
Tradegate 24,65 24,82 02.10.24 22:01 -0,38% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Euro 1,81% 9,61% 23,19% 33,17% 50,62%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 7,38 8,65 7,72 9,92 13,42
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Strebt Ertrag und langfristiges Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in ertragbringenden Aktien weltweit an. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich an attraktiven Dividendenrenditen neben dem Potenzial für Kapitalwachstum. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.07.2024

Länderallokation

Stand: 31.07.2024

Sektorengewichtung

Stand: 31.07.2024

Kontakt

Adresse FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Management-
FondsmanagerDan Roberts
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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