KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
WKN / Börse | A2JBL7 / Quotrix |
ISIN | IE00BDFC6G93 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Auflegung | 15.02.2018 |
Fondsvolumen | - EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.08.2024 |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) Wichtiger Hinweis |
Aktueller Kurs | 76,92 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 07.10.24 22:00 |
Veränderung VT | +0,12 / +0,16% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 76,92 |
52 Wochen-Tief | 70,54 |
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,39% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
1 Monat | 6 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) | - | - | - | - | - |
Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
Volatilität % | - | - | - | - | - |
Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Teilfonds wird mindestens 80% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Wertpapiere investieren, die im Index enthalten sind. Der Index setzt sich aus Schuldtiteln zusammen, die von Regierungen oder quasistaatlichen Stellen von Schwellenländern begeben wurden und auf US-Dollar lauten. Diese können ein „Investment Grade“-Rating oder ein geringeres Rating von unabhängigen Ratingagenturen (z. B. Fitch, Moody's, Standard & Poor's) oder kein Rating haben. Die Komponenten des Index werden aus den Komponenten des J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (der „Mutterindex“) gemäß der regelbasierten Methodik des Index ausgewählt, um ein diversifiziertes Set von Faktormerkmalen darzustellen. Der Teilfonds wird eine Optimierungsmethodik für die Auswahl von Wertpapieren des Index anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine Rendite liefert, die mit der des Index vergleichbar ist. Demzufolge wird der Teilfonds nur eine bestimmte Teilmenge der Wertpapiere des Index halten. Der Teilfonds darf zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Adresse | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
Route de Trèves 6 | |
2633 Senningerberg | |
Management | - |
Fondsmanager | Albert Chuang, Eric Isenberg, Naveen Kumar, Niels Schuehle |
Depotbank | - |
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.