KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 531423 / Investmentfonds |
ISIN | DE0005314231 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit Hauptwährung EUR ausgewogen |
Auflegung | 02.05.2000 |
Fondsvolumen | 1.373,25 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.07.2024 |
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Rücknahmepreis | 93,11 EUR |
Ausgabepreis | 94,97 EUR |
Datum / Zeit | 05.09.24 17:14 |
Veränderung VT | -0,35 / -0,37% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 97,61 |
52 Wochen-Tief | 76,23 |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,25% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
1 Monat | 6 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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BBBank Kontinuität Union | 0,60% | 3,57% | 16,21% | 2,99% | 21,80% |
Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
Volatilität % | 11,27 | 9,24 | 7,99 | 7,78 | 7,97 |
Ziel des BBBank Kontinuität Union ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird zu mindestens zu 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens wird dabei in Zielfonds angelegt, die ihrerseits zu mindestens 51 Prozent in Wertpapiere (Aktien, Renten) anlegen. Der Anteil der Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, beträgt maximal 40 Prozent des Fondsvermögens. In Geldmarktfonds dürfen maximal 40 Prozent investiert werden. Ferner können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit investiert das Fondsvermögen je nach Marktlage in einer Spanne von 5 bis 25 Prozent in Aktienfonds. Rund 40 bis 90 Prozent des Fondsvermögens werden in Rentenfonds investiert. Der Fonds durfte nach seinen vormaligen Anlagebedingungen bis zum 21. Juli 2013 bis zu 30 Prozent seiner Anteile an Immobilien-Sondervermögen erwerben. Es können weiterhin Anteile an Immobilien-Sondervermögen, die vor dem 21. Juli 2013 erworben wurden, bis zu dieser Grenze gehalten werden. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
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Adresse | Union Investment Privatfonds GmbH |
Weißfrauenstraße 7 | |
60311 Frankfurt am Main | |
Management | - |
Fondsmanager | Frank Abel |
Depotbank | - |
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.